Finanzielle Auswirkungen in Euro

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Teilfinanzplan (investiv)

Beschlussvorschlag:
 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt:

Den Vertretern/innen der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) wird die Weisung erteilt,

1)      den Jahresabschluss zum 31.12.2016 in der geprüften Form (Bilanzsumme 439.461.229,68 € – Vorjahr: 469.757.077,84 €, Bilanzgewinn 24.899.228,02 € – Vorjahr Bilanzverlust -114.418.666,03 €) festzustellen und zu beschließen, dass

der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen wird, sowie

den Konzernabschluss zum 31.12.2016 in der geprüften Form (Bilanzsumme 1.879.210.727,55 € – Vorjahr: 1.964.102.345,21 €, Konzernbilanzverlust                             -70.310.664,80 € – Vorjahr: -31.061.080,26 €) und den Konzern-Lagebericht zu billigen,
 

und

      2)  der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der ewmr für das Geschäftsjahr 2016
           Entlastung zu erteilen.                 

Sachverhalt:
 

Zu Punkt 1 und 2:

Der Jahresabschluss 2016 der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) schließt mit einer Bilanzsumme i.H.v. 439.461.229,68 € (Vorjahr: 469.757.077,84 €) und einem Jahresüberschuss i.H.v. 118.999.047,68 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag i.H.v.            -136.307.048,61 €) ab, der nach Entnahmen aus der Kapitalrücklage i.H.v. 20.318.846,37 € (Vorjahr: 19.661.640,01 €) und unter Berücksichtigung des Verlustvortrages i.H.v.                   -114.418.666,03 € (Vorjahr: Gewinnvortrag 2.226.742,57 €) zu einem Bilanzgewinn i.H.v. 24.899.228,02 € (Vorjahr Bilanzverlust: -114.418.666,03 €) führt.

Auf die Stadt Herne entfällt davon ein Bilanzgewinn in Höhe von 6.631.019 €. Das Gesellschafterkonto beträgt zum 31.12.2016 470.776 €.

Der Konzernabschluss 2016 schließt mit einer Bilanzsumme i.H.v. 1.879.210.727,55 € (Vorjahr: 1.964.102.345,21 €) und einem Konzernjahresfehlbetrag i.H.v. -58.160 T€ (Vorjahr: -63.060 T€) ab, der nach Verrechnungen zu einem Konzernbilanzverlust i.H.v.                                   -70.310.664,80 € (Vorjahr: -31.061.080,26 €) führt.

PKF Fasselt Schlage, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Duisburg, hat sowohl den Jahresabschluss der ewmr als auch den Konzernjahresabschluss geprüft und jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungen erstreckten sich entsprechend § 112 GO NRW auch auf die Beachtung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung kann somit für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt werden.

Die Beschlussfassungen zur Feststellung des Jahresabschlusses, der Verwendung des Ergebnisses sowie der Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung unterliegen gem. § 9 Buchstaben b + c des Gesellschaftsvertrages der ewmr der Gesellschafterversammlung.

Der Aufsichtsrat der ewmr hat die Angelegenheiten in seiner Sitzung am 15. September 2017 entsprechend vorberaten. Die Gesellschafterversammlung ist bei Vorlagenerstellung noch nicht terminiert.

Der Jahresabschluss ist allen Fraktionsvorsitzenden und den Sprechern der Gruppen im Rat der Stadt vorab zur Kenntnis zugeleitet worden.

Der Oberbürgermeister

in Vertretung

Dr. Klee

Stadtdirektor

Anlagen:
 

Keine